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Curso Online

Introdução a Derivativos

12 horas
12 pontos no CRC
Berenice Righi Damke
Especialista em Gestão de Riscos Financeiros e Derivativos

Este curso apresenta conceitos gerais e aplicações práticas acerca do mercado de derivativos. Trazendo os principais produtos financeiros derivativos, como tais produtos são operados e com quais fins são operados. Também é apresentada, de maneira prática, como os derivativos são utilizados para fins de hedge.

Conteúdo Programático
  • Apostilas
  • O que são derivativos e como são usados
    • Apresentação
    • Introdução a Derivativos - conceitos e terminologia
    • Derivativos Agrícolas na B3
    • Hedge, especulação e arbitragem com derivativos
    • Mercado de balcão x bolsas de valores (listados)
    • Exercício 1
    • Exercício 2
    • Exercício 3
    • Leitura Complementar
  • Futuros de Dólar, DI e Commodities
    • Mercados Futuros
    • Futuros de Dólar na B3
    • Fechamento da Ptax
    • Futuros de DI na B3
  • Termos e NDF (Non Deliverable Forward)
    • O Mercado a Termo e suas características
    • Compra de NDF de Dólar
    • Planilha Ajuste NDF USD
    • Venda de NDF de Euro
    • Planilha Ajuste NDF EUR
  • Opções
    • Opções de Dólar
    • Comparando NDF e Opções de Dólar
    • Opções de Compra - Call
    • Planilha PayOff - Call
    • Opções de Venda - Put
    • Planilha PayOff - Put
    • Venda de Opções: hedge ou especulação?
  • Estratégias com Opções
    • Estratégias com Opções
  • Swaps Cambiais
    • Swap Cambial
    • Cálculo do ajuste do swap no vencimento
    • Planilha Swap Cambial - Ajuste
  • Hedge Natural e Exposição Cambial
    • O mito do hedge natural
    • Como calcular a exposição cambial líquida
  • Estudos de caso de derivativos
    • Caso Prático 1 - Marcopolo
    • Caso Prático 2 - Suzano e Klabin
    • Caso Prático 3 - Minerva
    • Caso Prático 4 - Tupy
  • Custo de hedge cambial
    • Quanto custa fazer hedge cambial no Brasil?
    • Leitura Complementar
  • Tópicos especiais sobre derivativos e hedge
    • Hedge do Risco da Variação Cambial (com foco nas questões contábeis)
    • A atuação do Bacen no mercado de câmbio (explica Swaps Cambiais do Bacen)
    • Como operar com DI-Futuro (derivativo de taxa de juros DI, em Reais)
    • Vale a pena carregar a soja no armazém? (usando opções de soja e dólar)
    • Hedge no Agronegócio brasileiro e futuros disponíveis para negociação na B3
    • Produtores de soja já estão vendendo em 2020 a soja que colherão em 2022
  • Testes
Pontuação CRC

Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A M2M SABER é capacitadora homologada pelo CRCSP.

CRC: 12 pontos.
AUD: 12 pontos.
CMN: 12 pontos.
Perito: 12 pontos.
PREVIC: 12 pontos.
ProRT: 12 pontos.
SUSEP: 12 pontos.
ProGP: 12 pontos.

Assinatura
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