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Documento Nº 6 - Demonstração Dos Recursos De Consórcio

Índice

Documento nº 6 - Demonstração dos Recursos de Consórcio

 

1. Demonstração dos Recursos de Consórcio

 

Finalidade: documento contábil e remessa ao Banco Central

Códigos dos documentos:  4110

Forma de entrega:  meio magnético

Normas Básicas:  1.26.2.3

 

 

 2. Modelo

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO

Data-Base: __/__/___

 

Administradora:

 

CNPJ:

Código CADOC:

 

Valores em R$ 1,00, inclusive centavos

 

DISCRIMINAÇÃO

CÓDIGOS

VALOR

 

 

 

ATIVO CIRCULANTE

1.0.0.00.00-7

 

 

 

 

DISPONIBILIDADES

1.1.0.00.00-6

 

 

 

 

Caixa

1.1.1.00.00-9

 

CAIXA

1.1.1.90.00-2

 

 

 

 

Depósitos Bancários

1.1.2.00.00-2

 

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1.1.2.92.00-3

 

 

 

 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

1.2.0.00.00-5

 

 

 

 

Outras

1.2.9.00.00-2

 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.2.9.90.00-5

 

Disponibilidades do Grupo

1.2.9.90.12-2

 

Vinculadas a Contemplações - Selic

1.2.9.90.25-6

 

Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações

1.2.9.90.35-9

 

Recursos de Grupos em Formação

1.2.9.90.55-5

 

 

 

 

OUTROS CRÉDITOS

1.8.0.00.00-9

 

 

 

 

Valores Específicos

1.8.7.00.00-0

 

ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS

1.8.7.80.00-6

 

VALORES A RECEBER – REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA

1.8.7.82.00-4

 

BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS

1.8.7.88.00-8

 

Valor Contábil dos Bens

1.8.7.88.10-1

 

DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO

1.8.7.89.00-7

 

DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS

1.8.7.93.00-0

 

Normais

1.8.7.93.05-5

 

Em Atraso

1.8.7.93.15-8

 

Em Cobrança Judicial – Grupos em Andamento

1.8.7.93.20-6

 

CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER

1.8.7.98.00-5

 

 

 

 

COMPENSAÇÃO

3.0.0.00.00-1

 

 

 

 

Consórcio

3.0.7.00.00-2

 

PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE

 

 

CONSORCIADOS

3.0.7.75.00-6

 

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO

3.0.7.78.00-3

 

Contribuições Devidas

3.0.7.78.10-6

 

VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR

3.0.7.82.00-6

 

DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS

3.0.7.99.00-6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GERAL DO ATIVO

3.9.9.99.99-3

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE

4.0.0.00.00-8

 

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES

4.9.0.00.00-9

 

 

 

 

Obrigações Diversas

4.9.8.00.00-3

 

OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS

4.9.8.82.00-7

 

Grupos em Formação

4.9.8.82.05-2

 

Recebimentos não Identificados

4.9.8.82.07-6

 

Contribuições de Consorciados não Contemplados

4.9.8.82.10-0

 

VALORES A REPASSAR

4.9.8.86.00-3

 

Taxa de Administração

4.9.8.86.10-6

 

Prêmios de Seguro

4.9.8.86.15-1

 

Multas e Juros Moratórios

4.9.8.86.20-9

 

Multa Rescisória

4.9.8.86.22-3

 

Custas Judiciais

4.9.8.86.25-4

 

Despesas de Registro de Contratos de Garantia

4.9.8.86.30-2

 

Outros Recursos

4.9.8.86.35-7

 

OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR

4.9.8.91.00-5

 

OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA

4.9.8.92.00-4

 

RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS

4.9.8.94.00-2

 

Ativos – em Andamento

4.9.8.94.10-5

 

Ativos – pelo Rateio

4.9.8.94.15-0

 

Desistentes ou Excluídos

4.9.8.94.20-8

 

RECURSOS DO GRUPO

4.9.8.98.00-8

 

Fundo de Reserva

4.9.8.98.15-6

 

Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum

4.9.8.98.16-3

 

Fundo de Reserva a Receber de Consorciados Contemplados

4.9.8.98.17-0

 

Recursos Utilizados do Fundo de Reserva (-)

4.9.8.98.18-7

 

Rendimentos de Aplicações Financeiras

4.9.8.98.20-4

 

Multas e Juros Moratórios Retidos

4.9.8.98.30-7

 

Multa Rescisória Retida

4.9.8.98.35-2

 

Recursos em Processo de Habilitação

4.9.8.98.40-0

 

Reajuste de Saldo de Caixa

4.9.8.98.45-5

 

Atualização de Direitos

4.9.8.98.50-3

 

Atualização de Obrigações (-)

4.9.8.98.60-6

 

Valores Irrecuperáveis (-)

4.9.8.98.90-5

 

 

 

 

COMPENSAÇÃO

9.0.0.00.00-3

 

 

 

 

Consórcio

9.0.7.00.00-4

 

RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS

9.0.7.75.00-8

 

OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES

9.0.7.78.00-5

 

BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR

9.0.7.82.00-8

 

DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS

9.0.7.99.00-8

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GERAL DO PASSIVO

9.9.9.99.99-5

 

 

 

 

 

_______________________________________________

 

_______________________________________________

Administrador

 

Local e Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

____________________________________________

Administrador

 

Profissional de Contabilidade

 

 

CRC:                       CPF:

 

 

 

 

 
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