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Documento Nº 1 - Balancete / Balanço Geral

Índice

Documento nº 1 - Balancete / Balanço Geral

 

 

1. Balancete / Balanço Patrimonial Analítico

 

Finalidade:  remessa ao Banco Central

Códigos dos documentos: 4010 e 4016

Forma de entrega:  meio magnético

Normas Básicas:  1.22.2,  1.23.1,  1.25.4,  1.26.2-3,  1.29.1,  1.30.1   

 

 

2. Balancete / Balanço Patrimonial Analítico Consolidado – Posição da Sede e Dependências no Exterior

 

Finalidade:  remessa ao Banco Central

Códigos dos documentos: 4020 e 4026 

Forma de entrega:  meio magnético 

Normas Básicas:  1.22.2,  1.23.1,  1.25.4,  1.26.2-3,  1.29.1,  1.30.1

 

 

3. Modelo

 

 

BALANCETE / BALANÇO  PATRIMONIAL ANALÍTICO

Balancete / Balanço Patrimonial Analítico Consolidado –

Posição da Sede e Dependências no Exterior

Em __/__/__

 

 

   Instituição:

 

 C.G.C.:

Código Cadoc:

 

Valores em R$ 1,00, inclusive centavos

  

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES

NÚMERO CÓDIGO

TOTAL

REALIZÁVEL                    Até 3m             Após 3m

 

 

 

 

 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

1.0.0.00.00-7

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDADES

1.1.0.00.00-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa

1.1.1.00.00-9

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXA

1.1.1.10.00-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos Bancários

1.1.2.00.00-2

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO DO BRASIL SA - CONTA DEPÓSITOS

1.1.2.10.00-9

 

 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITO

1.1.2.20.00-6

 

 

 

OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS

1.1.2.60.00-4

 

 

 

BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS

1.1.2.80.00-8

 

 

 

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1.1.2.92.00-3

 

 

 

Fundo Comum

1.1.2.92.10-6

 

 

 

Fundo de Reserva

1.1.2.92.20-9

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservas Livres

1.1.3.00.00-5

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE

1.1.3.10.00-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicações em Ouro

1.1.4.00.00-8

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO

1.1.4.10.00-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidades em Moedas Estrangeiras

1.1.5.00.00-1

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCOS – DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS – TAXAS FLUTUANTES

1.1.5.10.00-8

 

 

 

DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

1.1.5.20.00-5

 

 

 

DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS – TAXAS FLUTUANTES

1.1.5.30.00-2

 

 

 

          -          -          -          -          -          -          -          -         

-

-

-

-

          -          -          -          -          -          -          -          -

-

-

-

-

          -          -          -          -          -          -          -          -    

-

-

-

-

Operações de Risco Nível H

3.1.9.00.00-7

 

 

 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H 

3.1.9.10.00-4

 

 

 

Operações Em Curso Normal

3.1.9.10.10-7

 

 

 

Operações Vencidas

3.1.9.10.20-0

 

 

 

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H

3.1.9.20.00-1

 

 

 

Operações em Curso Normal

3.1.9.20.10-4

 

 

 

Operações Vencidas

3.1.9.20.20-7

 

 

 

OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H

3.1.9.30.00-8

 

 

 

Operações em Curso Normal

3.1.9.30.10-1

 

 

 

Operações Vencidas

3.1.9.30.20-4

 

 

 

 

 

 

 

 

T O T A L   G E R A L   D O   A T I V O

3.9.9.99.99-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

4.0.0.00.00-8

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPÓSITOS

4.1.0.00.00-7

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos à Vista

4.1.1.00.00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS

4.1.1.05.00-5

 

 

 

Pessoas Físicas

4.1.1.05.10-8

 

 

 

Pessoas Jurídicas

4.1.1.05.20-1

 

 

 

Administração Direta - Governo Federal

4.1.1.05.30-4

 

 

 

Administração Indireta - Governo Federal

4.1.1.05.40-7

 

 

 

Administração Direta - Governo Estadual

4.1.1.05.50-0

 

 

 

Administração Indireta - Governo Estadual

4.1.1.05.60-3

 

 

 

Atividades Empresariais - Governo Federal

4.1.1.05.70-6

 

 

 

Atividades Empresariais - Governo Estadual

4.1.1.05.80-9

 

 

 

DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS

4.1.1.10.00-7

 

 

 

DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS

4.1.1.20.00-4

 

 

 

DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO – ZPE

4.1.1.25.00-9

 

 

 

DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO

4.1.1.30.00-1

 

 

 

Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

4.1.1.30.30-0

 

 

 

Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada

4.1.1.30.40-3

 

 

 

Outras Instituições

4.1.1.30.99-1

 

 

 

DEPÓSITOS DE GOVERNOS

4.1.1.40.00-8

 

 

 

Administração Direta – Federal

4.1.1.40.10-1

 

 

 

Administração Indireta – Federal

4.1.1.40.15-6

 

 

 

Administração Direta – Estadual

4.1.1.40.20-4

 

 

 

Administração Indireta – Estadual

4.1.1.40.25-9

 

 

 

Administração Direta – Municipal

4.1.1.40.30-7

 

 

 

Administração Indireta – Municipal

4.1.1.40.35-2

 

 

 

Atividades Empresariais Federais

4.1.1.40.40-0

 

 

 

Atividades Empresariais Estaduais

4.1.1.40.50-3

 

 

 

Atividades Empresariais Municipais

4.1.1.40.60-6

 

 

 

          -          -          -          -          -          -          -          -         

-

-

-

-

          -          -          -          -          -          -          -          -

-

-

-

-

          -          -          -          -          -          -          -          -    

-

-

-

-

SFH – FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR

9.0.9.80.00-6

 

 

 

SFH – FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS

9.0.9.85.00-1

 

 

 

CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR

9.0.9.86.00-0

 

 

 

INSTRUMENTOS RECEBIDOS – CCR

9.0.9.88.00-8

 

 

 

CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR

9.0.9.90.00-3

 

 

 

DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA

9.0.9.95.00-8

 

 

 

CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS

9.0.9.96.00-7

 

 

 

EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO

9.0.9.97.00-6

 

 

 

PARTICIPAÇÕES INDIRETAS NO PAÍS

9.0.9.98.00-5

 

 

 

OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS

9.0.9.99.00-4

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS     

9.1.0.00.00-2

 

 

 

Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil

9.1.1.00.00-5

 

 

 

CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS     

9.1.1.10.00-2

 

 

 

 

 

 

 

 

T O T A L   G E R A L   D O   P A S S I V O

9.9.9.99.99-5

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

 

_______________________________________________

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria

 

Local e Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

____________________________________________

Diretor

 

Profissional de Contabilidade

 

 

CRC:                                       CPF:

 

 

 

 

 
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