Curso de Valuation e Análise de Investimentos

Cursos de valuation, desde conceitos instrumentais, como cálculos de TIR, VPL e Payback, até avaliação por múltiplos e fluxo de caixa descontado.

CRC/CFC

Este curso não pontua

Educação continuada CRC/CFC

36 horas

Carga horária sugerida

Local

Na M2M ou in-loco

Personalizável

Formato e conteúdo

Objetivos

  • Capacitar os participantes no processo de avaliação de empresas, envolvendo conceitos, metodologias
  • Análise de variáveis multidisciplinares
  • Desenvolver cenários e premissas para o processo de valuation
  • Entender a relação entre preço e capacidade de geração de valor de um negócio

Conteúdo Programático

  • Além dos números
    • Motivações para um processo de valuation
    • Análise qualitativa: gestão, questões éticas, riscos do negócio, desempenho setorial, conjuntura econômica, itens off-balance-sheet
  • Breve revisão conceitual de cálculos financeiros
    • Séries uniformes
    • Perpetuidades
    • Formação de taxas de juros
    • Estrutura temporal das taxas de juros
  • Avaliação de projetos de investimento
  • Contabilidade e análise de demonstrações financeiras para valuation
    • Estratégias de investimento e de financiamento
    • Rentabilidade
    • Liquidez, estrutura de capital e giro
    • Análise de indicadores
  • Estratégias para criação de valor e as medidas de desempenho: EVA e MVA
  • Projeções
  • Custo de Capital: CAPM, custo do capital de terceiros e WACC
  • Valor Residual
  • Metodologias de Valuation
    • Avaliação Patrimonial (contábil e de mercado)
    • Avaliação de P/L de ações similares
    • Avaliação por múltiplos
    • Fluxos de Caixa Descontados
    • FCFF x FCFE (fluxo de caixa livre para a firma) x FCFE (fluxo de caixa livre para o acionista)

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